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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 514.00 | 6 729.00 | 14 785.00 | 21 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 319.00 | 7 951.00 | 28 368.00 | 36 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 755.00 | | 3 138 755.00 | 3 138 755.00 |
BZ Autres créances | 1 154 582.00 | | 1 154 582.00 | 1 154 582.00 |
CF Disponibilités | 793 875.00 | | 793 875.00 | 793 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 429.00 | | 5 101 429.00 | 5 101 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 748.00 | 7 951.00 | 5 129 797.00 | 5 137 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 388 269.00 | 717 134.00 | | 388 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 793.00 | 421 135.00 | | 1 151 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 263.00 | 1 195 469.00 | | 1 597 263.00 |
DP Provisions pour risques | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 780.00 | 750 000.00 | | 690 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 525.00 | 1 630 450.00 | | 1 937 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 881.00 | 304 726.00 | | 557 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 546.00 | 2 685 177.00 | | 3 381 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 797.00 | 3 880 646.00 | | 5 129 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 724.00 | 2 685 177.00 | | 2 809 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 367 123.00 | | 13 367 123.00 | 13 367 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 367 123.00 | | 13 367 123.00 | 13 367 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 371 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 472 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 243 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 131.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 624 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | 8 516.00 | | 4 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 574.00 | 67 830.00 | | 66 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 239.00 | 67 830.00 | | 221 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 839.00 | -67 830.00 | | -220 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 034.00 | 157 659.00 | | 373 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 372 080.00 | 7 517 141.00 | | 13 372 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 220 286.00 | 7 096 006.00 | | 12 220 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 793.00 | 421 135.00 | | 1 151 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 36 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 22 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133.00 | 5 131.00 | 1 313.00 | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133.00 | 5 131.00 | 1 313.00 | 4 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 525.00 | 1 937 525.00 | | 1 937 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 810.00 | 144 810.00 | | 144 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 515.00 | 223 515.00 | | 223 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 211.00 | 3 136 211.00 | | 3 136 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 1 042 456.00 | 1 042 456.00 | | 1 042 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 780.00 | 118 957.00 | 541 823.00 | 690 780.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 458.00 | 4 296 875.00 | 13 583.00 | 4 310 458.00 |
VW T.V.A. | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 186.00 | 2 769 363.00 | 541 823.00 | 3 341 186.00 |