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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 314.00 | 75 214.00 | 67 100.00 | 142 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 006.00 | 75 406.00 | 69 600.00 | 145 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
072 Créances – Autres | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
084 Disponibilités | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 833.00 | | 124 833.00 | 124 833.00 |
110 Total général Actif | 269 840.00 | 75 406.00 | 194 434.00 | 269 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 570.00 | | | 200 570.00 |
224 Production immobilisée | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 872.00 | | | 320 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 128.00 | | | 106 128.00 |
252 Charges sociales | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 208.00 | | | 312 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -225.00 | | | -225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 973.00 | | | 973.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 753.00 | | | 140 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |