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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 599.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 262.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 500.00 | |
BF Prêts | | | 1 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 317.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 84 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 081 680.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 104.00 | |
CF Disponibilités | | | 364 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 632 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 691 610.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 800.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
DG Autres réserves | 339 120.00 | 485 420.00 | | 339 120.00 |
DH Report à nouveau | -22 367.00 | | | -22 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 236.00 | -22 367.00 | | 248 236.00 |
DL TOTAL (I) | 699 917.00 | 597 981.00 | | 699 917.00 |
DP Provisions pour risques | 63 787.00 | 25 087.00 | | 63 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 787.00 | 25 087.00 | | 63 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038.00 | 30 337.00 | | 4 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 714.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 794.00 | 429 755.00 | | 488 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 974.00 | 294 473.00 | | 290 974.00 |
EA Autres dettes | 49 708.00 | 50 387.00 | | 49 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 206.00 | 29 856.00 | | 15 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 906.00 | 850 522.00 | | 927 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 610.00 | 1 473 590.00 | | 1 691 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 570.00 | 1 010 661.00 | | 807 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 788 716.00 | |
FG Production vendue services | 3 256 059.00 | | 3 256 059.00 | 3 256 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 788 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 63 415.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 254.00 | 63 415.00 | | 28 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 081.00 | 42 265.00 | | 37 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 772.00 | 3 800.00 | | 21 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 852.00 | 46 065.00 | | 58 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 599.00 | 17 349.00 | | -30 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 033.00 | 3 430 883.00 | | 3 869 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 797.00 | 3 453 250.00 | | 3 620 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 236.00 | -22 367.00 | | 248 236.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 703.00 | | 16 882.00 | 363 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 787.00 | 24 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 388.00 | 349 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 601.00 | 314 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 603.00 | | 12 039.00 | 331 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 148.00 | | 4 843.00 | 21 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 381.00 | 21 392.00 | 7 894.00 | 276 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | 1 372.00 | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 399.00 | 20 020.00 | 7 894.00 | 268 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 615.00 | 13 087.00 | 39 615.00 | 51 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 615.00 | 13 087.00 | 39 615.00 | 51 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 794.00 | 488 794.00 | | 488 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UP Prêts | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 517.00 | 1 080 517.00 | | 1 080 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VB T. V. A. | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 544.00 | 1 200 853.00 | 20 691.00 | 1 221 544.00 |
VW T.V.A. | 215 327.00 | 215 327.00 | | 215 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 719.00 | 848 719.00 | | 848 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |