| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 9.00 | 690.00 | 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 250.00 | | 498 250.00 | 498 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 557.00 | 9.00 | 499 548.00 | 499 557.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 060.00 | | 809 060.00 | 809 060.00 |
CF Disponibilités | 302 533.00 | | 302 533.00 | 302 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 593.00 | | 1 261 593.00 | 1 261 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 150.00 | 9.00 | 1 761 142.00 | 1 761 150.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 061.00 | 1 866 679.00 | | 1 571 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 760.00 | -45 619.00 | | 13 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 820.00 | 1 832 061.00 | | 1 595 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 468.00 | 5 000.00 | | 158 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 2 949.00 | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209.00 | 5 394.00 | | 3 209.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 321.00 | 13 444.00 | | 165 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 142.00 | 1 845 504.00 | | 1 761 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 321.00 | 13 444.00 | | 165 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 965.00 | 20 697.00 | | 66 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 205.00 | 66 315.00 | | 53 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 760.00 | -45 619.00 | | 13 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 357.00 | | 1 200.00 | 498 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 357.00 | | 501.00 | 498 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 158 468.00 | 158 468.00 | | 158 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 321.00 | 165 321.00 | | 165 321.00 |