| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 542.00 | 49 252.00 | 290.00 | 49 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 691.00 | 88 366.00 | 34 325.00 | 122 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BT Marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 209.00 | 88 366.00 | 66 843.00 | 155 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 7 400.00 | 5 300.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 44 571.00 | 44 563.00 | | 44 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 264.00 | 2 109.00 | | -7 264.00 |
DL TOTAL (I) | 45 813.00 | 53 077.00 | | 45 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | 3 761.00 | | 14 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 576.00 | 5 356.00 | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 030.00 | 9 117.00 | | 21 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 843.00 | 62 194.00 | | 66 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
FD Production vendue biens | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 128.00 | | 74 128.00 | 74 128.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 129.00 | 83 469.00 | | 74 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 393.00 | 81 360.00 | | 81 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 264.00 | 2 109.00 | | -7 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 016.00 | 1 350.00 | | 87 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 016.00 | 1 350.00 | | 87 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |