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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 118.00 | 74 247.00 | 16 870.00 | 91 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 467.00 | 99 478.00 | 45 988.00 | 145 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 759.00 | 178 091.00 | 72 668.00 | 250 759.00 |
BT Marchandises | 65 729.00 | 10 759.00 | 54 969.00 | 65 729.00 |
BZ Autres créances | 142 879.00 | | 142 879.00 | 142 879.00 |
CF Disponibilités | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 737.00 | 10 759.00 | 330 978.00 | 341 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 497.00 | 188 850.00 | 403 646.00 | 592 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 415.00 | 234 693.00 | | 297 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 195.00 | 62 721.00 | | -2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 297 219.00 | 299 415.00 | | 297 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 836.00 | 500.00 | | 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 836.00 | 500.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 666.00 | 158 201.00 | | 66 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 923.00 | 48 098.00 | | 38 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 589.00 | 206 323.00 | | 105 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 646.00 | 506 239.00 | | 403 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 589.00 | 206 323.00 | | 105 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 537.00 | | 1 666 537.00 | 1 666 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 537.00 | | 1 666 537.00 | 1 666 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 687.00 | 1 430 592.00 | | 1 668 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 882.00 | 1 367 869.00 | | 1 670 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 195.00 | 62 723.00 | | -2 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501.00 | 336.00 | | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | 336.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 476.00 | 155 476.00 | | 155 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |