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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 726.00 | 7 104.00 | 1 622.00 | 8 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 508.00 | 8 886.00 | 2 622.00 | 11 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 571.00 | 6 213.00 | 58 358.00 | 64 571.00 |
072 Créances – Autres | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
084 Disponibilités | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 913.00 | 6 213.00 | 137 700.00 | 143 913.00 |
110 Total général Actif | 155 421.00 | 15 099.00 | 140 322.00 | 155 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250.00 | 232.00 | | 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 131.00 | 2 702.00 | | 1 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 327.00 | 288 472.00 | | 226 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 483.00 | 1 014.00 | | 5 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 691.00 | 292 421.00 | | 237 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 796.00 | 7 674.00 | | 11 796.00 |
242 Autres charges externes. | 154 850.00 | 170 791.00 | | 154 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 253.00 | 8 903.00 | | 5 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 621.00 | 81 267.00 | | 56 621.00 |
252 Charges sociales | 14 180.00 | 17 610.00 | | 14 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 165.00 | 1 720.00 | | 1 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
262 Autres charges | 6 091.00 | 535.00 | | 6 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 168.00 | 288 500.00 | | 256 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 477.00 | 3 921.00 | | -18 477.00 |
294 Charges financières | | 759.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 237.00 | 21.00 | | 1 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 474.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 714.00 | 2 666.00 | | -19 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |