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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 717.00 | 114 608.00 | 30 109.00 | 144 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 302.00 | 242 431.00 | 200 871.00 | 443 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 008.00 | 130 151.00 | 20 857.00 | 151 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BF Prêts | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 798.00 | 487 936.00 | 334 861.00 | 822 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 197.00 | | 201 197.00 | 201 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
BT Marchandises | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 832.00 | 11 407.00 | 150 425.00 | 161 832.00 |
BZ Autres créances | 322 694.00 | | 322 694.00 | 322 694.00 |
CF Disponibilités | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 954.00 | 11 407.00 | 805 547.00 | 816 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 753.00 | 499 343.00 | 1 140 409.00 | 1 639 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
DL TOTAL (I) | 359 437.00 | | | 359 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 108.00 | | | 350 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 490.00 | | | 235 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 998.00 | | | 135 998.00 |
EA Autres dettes | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 971.00 | | | 780 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 409.00 | | | 1 140 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 220.00 | | | 503 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 873 063.00 | | 1 873 063.00 | 1 873 063.00 |
FG Production vendue services | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 095.00 | | 1 915 095.00 | 1 915 095.00 |
FM Production stockée | | | 25 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 936.00 | | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 572.00 | | | 1 984 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 134.00 | | | 1 925 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 248 943.00 | | | 248 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 544.00 | | 156 579.00 | 700 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 378.00 | 82 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 325.00 | 822 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 595 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 463.00 | | | 145 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 398.00 | | 156 579.00 | 439 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 683.00 | | | 115 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 468.00 | 75 469.00 | 487 936.00 | 412 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 882.00 | 14 472.00 | 115 354.00 | 100 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 586.00 | 60 998.00 | 372 583.00 | 311 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 491.00 | 235 491.00 | | 235 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 998.00 | 135 998.00 | | 135 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
UP Prêts | 82 305.00 | 23 551.00 | 58 754.00 | 82 305.00 |
UX Autres créances clients | 161 833.00 | 161 833.00 | | 161 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 72 249.00 | 277 751.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 695.00 | 322 695.00 | | 322 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 375.00 | 515 620.00 | 58 754.00 | 574 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 972.00 | 503 221.00 | 277 751.00 | 780 972.00 |