| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 082.00 | 44 164.00 | 5 918.00 | 50 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581.00 | 2 630.00 | 1 951.00 | 4 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 907.00 | 142 868.00 | 34 039.00 | 176 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 670.00 | 189 661.00 | 44 008.00 | 233 670.00 |
BT Marchandises | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 596.00 | 18 588.00 | 673 008.00 | 691 596.00 |
BZ Autres créances | 83 219.00 | | 83 219.00 | 83 219.00 |
CF Disponibilités | 164 155.00 | | 164 155.00 | 164 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 364.00 | 18 588.00 | 1 050 776.00 | 1 069 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 034.00 | 208 250.00 | 1 094 785.00 | 1 303 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 356.00 | 4 091.00 | | 45 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 570.00 | 41 266.00 | | 108 570.00 |
DL TOTAL (I) | 263 926.00 | 155 356.00 | | 263 926.00 |
DP Provisions pour risques | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 920.00 | 308 617.00 | | 310 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 024.00 | 12 677.00 | | 27 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 215.00 | 708 505.00 | | 324 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 269.00 | 156 386.00 | | 151 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 428.00 | 1 186 185.00 | | 813 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 785.00 | 1 358 971.00 | | 1 094 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 428.00 | 1 186 185.00 | | 813 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 496.00 | | 14 480.00 | 224 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 306.00 | 233 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 306.00 | 181 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 939.00 | | 5 143.00 | 44 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 457.00 | | 9 337.00 | 177 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 362.00 | 30 289.00 | 3 988.00 | 163 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 046.00 | 4 118.00 | | 40 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 316.00 | 26 171.00 | 3 988.00 | 123 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | 15 080.00 | 2 339.00 | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | 15 080.00 | 2 339.00 | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 277.00 | 15 080.00 | 2 339.00 | 23 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 215.00 | 324 215.00 | | 324 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 669 290.00 | 669 290.00 | | 669 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VC Groupe et associés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 920.00 | 310 920.00 | | 310 920.00 |
VI Groupe et associés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 400.00 | 831 400.00 | | 831 400.00 |
VW T.V.A. | 123 945.00 | 123 945.00 | | 123 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 428.00 | 813 428.00 | | 813 428.00 |