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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 051.00 | 456.00 | 594.00 | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 299.00 | 104 657.00 | 1 642.00 | 106 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 045.00 | 7 531.00 | 5 513.00 | 13 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 884.00 | 115 965.00 | 525 919.00 | 641 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BZ Autres créances | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
CF Disponibilités | 125 978.00 | | 125 978.00 | 125 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 444.00 | | 179 444.00 | 179 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 328.00 | 115 965.00 | 705 364.00 | 821 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
CU Autres participations | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
DG Autres réserves | 66 132.00 | 37 560.00 | | 66 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 399.00 | 28 571.00 | | 30 399.00 |
DL TOTAL (I) | 154 649.00 | 124 250.00 | | 154 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 799.00 | 403 389.00 | | 407 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 838.00 | 41 591.00 | | 71 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 445.00 | 9 768.00 | | 18 445.00 |
EA Autres dettes | 17 633.00 | 14 007.00 | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 715.00 | 468 755.00 | | 550 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 364.00 | 593 005.00 | | 705 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 799.00 | | | 407 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 530.00 | | 1 655.00 | 641 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 320.00 | | | 503 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 266.00 | | 1 430.00 | 120 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 945.00 | | 225.00 | 17 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 477.00 | 2 789.00 | 1 301.00 | 114 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 157.00 | 2 789.00 | 1 301.00 | 111 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 476.00 | 23 545.00 | 151 450.00 | 271 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 323.00 | 136 323.00 | | 136 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VP Divers | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 715.00 | 267 784.00 | 186 450.00 | 550 715.00 |