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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491.00 | 2 042.00 | 1 449.00 | 3 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 727.00 | 4 278.00 | 92 449.00 | 96 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 737.00 | 4 278.00 | 104 459.00 | 108 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 19 266.00 | 1 153.00 | | 19 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661.00 | 18 113.00 | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 40 927.00 | 26 266.00 | | 40 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 345.00 | 50 441.00 | | 41 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 4 874.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 12 946.00 | | 14 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 411.00 | 3 106.00 | | 4 411.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 1 324.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 532.00 | 72 691.00 | | 63 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 459.00 | 98 957.00 | | 104 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 084.00 | | 129 084.00 | 129 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 237.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 1 487.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 3 193.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 565.00 | 117 962.00 | | 129 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 901.00 | 99 846.00 | | 114 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 661.00 | 18 113.00 | | 14 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776.00 | 502.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | 502.00 | | 3 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478.00 | 1 478.00 | 1 000.00 | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 532.00 | 24 931.00 | | 63 532.00 |