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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 109.00 | 20 438.00 | 2 671.00 | 23 109.00 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 758.00 | 249 172.00 | 164 586.00 | 413 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 526.00 | 269 609.00 | 815 916.00 | 1 085 526.00 |
BT Marchandises | 499 732.00 | | 499 732.00 | 499 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 144.00 | | 434 144.00 | 434 144.00 |
BZ Autres créances | 136 986.00 | | 136 986.00 | 136 986.00 |
CF Disponibilités | 625 673.00 | | 625 673.00 | 625 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 263.00 | | 1 783 263.00 | 1 783 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 789.00 | 269 609.00 | 2 599 180.00 | 2 868 789.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 499.00 | 376 322.00 | | 284 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 176.00 | -91 823.00 | | 5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 344 675.00 | 339 499.00 | | 344 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 353.00 | 728 148.00 | | 692 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | 43 724.00 | | 39 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 504.00 | 978 721.00 | | 1 303 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 787.00 | 275 404.00 | | 218 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 505.00 | 2 025 997.00 | | 2 254 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 180.00 | 2 365 496.00 | | 2 599 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | 875.00 | | 1 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 758.00 | | 50 617.00 | 1 037 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 1 085 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 413 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 529.00 | | 6 580.00 | 515 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 442.00 | | 42 166.00 | 374 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 788.00 | | 1 871.00 | 147 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 375.00 | 47 277.00 | 42.00 | 222 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 536.00 | 2 901.00 | | 17 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 838.00 | 44 376.00 | 42.00 | 204 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 504.00 | 1 303 504.00 | | 1 303 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
UX Autres créances clients | 434 144.00 | 434 144.00 | | 434 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
VC Groupe et associés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 806.00 | 123 663.00 | 567 144.00 | 690 806.00 |
VI Groupe et associés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 517.00 | 657 858.00 | 147 659.00 | 805 517.00 |
VW T.V.A. | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 505.00 | 1 687 361.00 | 567 144.00 | 2 254 505.00 |