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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 752.00 | 17 461.00 | 86 291.00 | 103 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 652.00 | 17 461.00 | 88 191.00 | 105 652.00 |
BT Marchandises | 836 091.00 | | 836 091.00 | 836 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CF Disponibilités | 131 157.00 | | 131 157.00 | 131 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 690.00 | | 983 690.00 | 983 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 342.00 | 17 461.00 | 1 071 881.00 | 1 089 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 760.00 | 41 275.00 | | 60 760.00 |
DH Report à nouveau | -70 710.00 | -70 710.00 | | -70 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 749.00 | 19 485.00 | | 74 749.00 |
DL TOTAL (I) | 73 599.00 | -1 151.00 | | 73 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 764.00 | 540 000.00 | | 936 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 999.00 | 32 475.00 | | 6 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 713.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 462.00 | 23 504.00 | | 47 462.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 2 261.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 283.00 | 603 953.00 | | 998 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 881.00 | 602 802.00 | | 1 071 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 277.00 | | 92 375.00 | 13 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 405.00 | | 92 347.00 | 11 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | 28.00 | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614.00 | 7 847.00 | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 7 847.00 | | 9 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 764.00 | 14 511.00 | 107 580.00 | 136 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VW T.V.A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 283.00 | 76 029.00 | 107 580.00 | 198 283.00 |