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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 365.00 | 94 347.00 | 28 019.00 | 122 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 318.00 | 138 829.00 | 65 488.00 | 204 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 919.00 | 1 202 183.00 | 4 715 736.00 | 5 917 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
BZ Autres créances | 2 292 140.00 | 1 136 442.00 | 1 155 698.00 | 2 292 140.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 843.00 | 1 136 442.00 | 1 218 401.00 | 2 354 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 762.00 | 2 338 625.00 | 5 934 137.00 | 8 272 762.00 |
CU Autres participations | 3 868 268.00 | 40 000.00 | 3 828 268.00 | 3 868 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 712 181.00 | 929 007.00 | 783 174.00 | 1 712 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 501.00 | | | -305 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 882.00 | -305 501.00 | | 192 882.00 |
DK Provisions réglementées | 96 285.00 | 79 381.00 | | 96 285.00 |
DL TOTAL (I) | 38 666.00 | -171 120.00 | | 38 666.00 |
DP Provisions pour risques | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 301.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 568.00 | 113 315.00 | | 85 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 627.00 | 659 265.00 | | 427 627.00 |
EA Autres dettes | 5 337 283.00 | 7 615 514.00 | | 5 337 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 850 612.00 | 8 388 395.00 | | 5 850 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 934 137.00 | 8 217 274.00 | | 5 934 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 242.00 | | 2 136 242.00 | 2 136 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 242.00 | | 2 136 242.00 | 2 136 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 41 048.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 764.00 | 16 905.00 | | 61 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 014.00 | 58 453.00 | | 63 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 764.00 | -58 453.00 | | -61 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 305.00 | 2 246 251.00 | | 2 828 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 423.00 | 2 551 752.00 | | 2 635 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 882.00 | -305 501.00 | | 192 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 500.00 | | 295 669.00 | 5 623 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 418 169.00 | | 294 012.00 | 1 418 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 3 879 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 5 917 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 365.00 | | | 122 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 836.00 | | 1 482.00 | 202 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 131.00 | | 175.00 | 3 880 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 413.00 | 375 770.00 | | 786 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 186.00 | 282 821.00 | | 646 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 169.00 | 28 177.00 | | 66 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 058.00 | 64 772.00 | | 74 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 381.00 | 16 905.00 | | 79 381.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 859.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 668 089.00 | 468 353.00 | | 668 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 089.00 | 468 353.00 | | 708 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 470.00 | 530 117.00 | | 787 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 353.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 174.00 | 119 174.00 | | 119 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 281 330.00 | 2 281 330.00 | | 2 281 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 331 747.00 | 5 331 747.00 | | 5 331 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 512.00 | 2 354 724.00 | 10 787.00 | 2 365 512.00 |
VW T.V.A. | 204 122.00 | 204 122.00 | | 204 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 612.00 | 5 850 612.00 | | 5 850 612.00 |