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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 404.00 | | 1 184 404.00 | 1 184 404.00 |
BZ Autres créances | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CF Disponibilités | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 620.00 | | 1 280 620.00 | 1 280 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 293.00 | | 1 309 293.00 | 1 309 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 304.00 | 447 057.00 | | 480 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 248.00 | 33 247.00 | | 31 248.00 |
DL TOTAL (I) | 533 552.00 | 502 304.00 | | 533 552.00 |
DP Provisions pour risques | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 990.00 | 31 765.00 | | 56 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 4 091.00 | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 041.00 | 480 631.00 | | 622 041.00 |
EA Autres dettes | 15 396.00 | 7 427.00 | | 15 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 548.00 | 523 915.00 | | 696 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 293.00 | 1 105 412.00 | | 1 309 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 548.00 | 523 915.00 | | 696 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 425.00 | 216 425.00 | | 216 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 912.00 | 137 912.00 | | 137 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
UP Prêts | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 404.00 | 1 184 404.00 | | 1 184 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 813.00 | 1 195 140.00 | 28 673.00 | 1 223 813.00 |
VW T.V.A. | 237 193.00 | 237 193.00 | | 237 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 548.00 | 696 548.00 | | 696 548.00 |