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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
060 Stock marchandises | 376 820.00 | | 376 820.00 | 376 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
072 Créances – Autres | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
084 Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 828.00 | | 398 828.00 | 398 828.00 |
110 Total général Actif | 417 216.00 | | 417 216.00 | 417 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 482.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 362.00 | 155 883.00 | | 200 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 907.00 | 16 999.00 | | 51 907.00 |
230 Autres produits | 937.00 | 1 250.00 | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 206.00 | 174 132.00 | | 253 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 426.00 | 57 915.00 | | 173 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95 520.00 | 22 868.00 | | -95 520.00 |
242 Autres charges externes. | 98 046.00 | 82 382.00 | | 98 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 208.00 | 11 467.00 | | 7 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 998.00 | 12 570.00 | | 16 998.00 |
252 Charges sociales | 1 611.00 | 5 290.00 | | 1 611.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 770.00 | 192 491.00 | | 201 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 437.00 | -18 359.00 | | 51 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 136.00 | 38 560.00 | | 10 136.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 480.00 | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 021.00 | 19 721.00 | | 55 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |