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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 475.00 | 674.00 | 109 800.00 | 110 475.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 138.00 | 674.00 | 128 463.00 | 129 138.00 |
CU Autres participations | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 655.00 | 83 527.00 | | 76 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 000.00 | -6 872.00 | | -3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 82 455.00 | 85 455.00 | | 82 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 734.00 | 45 000.00 | | 38 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 704.00 | | 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173.00 | 9 951.00 | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 008.00 | 58 165.00 | | 46 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 463.00 | 143 620.00 | | 128 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 594.00 | 19 431.00 | | 13 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241.00 | 6 872.00 | | 4 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 000.00 | -6 872.00 | | -3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 295.00 | | | 112 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 734.00 | 6 320.00 | 25 821.00 | 38 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 383.00 | 3 098.00 | 58 285.00 | 61 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 008.00 | 13 594.00 | 25 821.00 | 46 008.00 |