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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 561.00 | 8 132.00 | 3 429.00 | 11 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 134.00 | 41 799.00 | 5 335.00 | 47 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 141.00 | 53 177.00 | 8 964.00 | 62 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 147.00 | | 529 147.00 | 529 147.00 |
BZ Autres créances | 131 539.00 | | 131 539.00 | 131 539.00 |
CF Disponibilités | 109 139.00 | | 109 139.00 | 109 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 779 919.00 | | 779 919.00 | 779 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 060.00 | 53 177.00 | 788 884.00 | 842 060.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 139 494.00 | 349 160.00 | | 139 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 737.00 | 14 301.00 | | 218 737.00 |
DL TOTAL (I) | 361 830.00 | 370 061.00 | | 361 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 942.00 | 66 425.00 | | 149 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 18 711.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 087.00 | 6 589.00 | | 5 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 783.00 | 39 875.00 | | 68 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 954.00 | 190 531.00 | | 183 954.00 |
EA Autres dettes | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 053.00 | 322 131.00 | | 427 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 884.00 | 692 192.00 | | 788 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 232.00 | 315 542.00 | | 33 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 470.00 | | 4 092.00 | 160 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 421.00 | 62 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 141.00 | 58 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 924.00 | | 3 912.00 | 155 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 180.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 243.00 | 17 509.00 | 63 575.00 | 99 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 506.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 503.00 | 17 003.00 | 63 575.00 | 96 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 954.00 | 183 954.00 | | 183 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 529 147.00 | 529 147.00 | | 529 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 942.00 | 116 710.00 | 33 232.00 | 149 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 539.00 | 131 539.00 | | 131 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 866.00 | 660 686.00 | 180.00 | 660 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 966.00 | 388 734.00 | 33 232.00 | 421 966.00 |