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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 672.00 | 26 192.00 | 6 480.00 | 32 672.00 |
040 Immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 493.00 | 27 787.00 | 16 706.00 | 44 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 92 754.00 | | 92 754.00 | 92 754.00 |
084 Disponibilités | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 728.00 | | 126 728.00 | 126 728.00 |
110 Total général Actif | 171 221.00 | 27 787.00 | 143 434.00 | 171 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 661.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 430.00 | | | 4 430.00 |