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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583 459.00 | 9 583 459.00 | | 9 583 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 350.00 | 77 775.00 | 232 576.00 | 310 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 038.00 | 4 454.00 | 584.00 | 5 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 911 848.00 | 9 665 688.00 | 246 160.00 | 9 911 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 353.00 | 39 669.00 | 94 684.00 | 134 353.00 |
BZ Autres créances | 120 185.00 | 9 204.00 | 110 981.00 | 120 185.00 |
CF Disponibilités | 94 680.00 | | 94 680.00 | 94 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 218.00 | 48 873.00 | 300 345.00 | 349 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 261 066.00 | 9 714 562.00 | 546 504.00 | 10 261 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 874 775.00 | -1 913 989.00 | | -1 874 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 335.00 | 39 215.00 | | -197 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 300.00 | 28 770.00 | | 45 300.00 |
DL TOTAL (I) | -2 021 810.00 | -1 841 005.00 | | -2 021 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 445.00 | 1 433 100.00 | | 1 317 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 213.00 | 1 437 330.00 | | 38 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 120.00 | 987 531.00 | | 582 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 947.00 | 546 348.00 | | 45 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 179.00 | | | 366 179.00 |
EA Autres dettes | 75 869.00 | 799 883.00 | | 75 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 542.00 | 138 503.00 | | 142 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 314.00 | 5 342 694.00 | | 2 568 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 504.00 | 3 501 690.00 | | 546 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 314.00 | 5 342 694.00 | | 2 568 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317 445.00 | 57 115.00 | | 1 317 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 439.00 | 720 293.00 | 808 733.00 | 88 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 439.00 | 720 293.00 | 808 733.00 | 88 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | -97 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 675.00 | -1 265 743.00 | | -4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 795.00 | 9 830 538.00 | | 1 063 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 130.00 | 9 791 324.00 | | 1 261 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 335.00 | 39 215.00 | | -197 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 032 194.00 | | 73 029.00 | 10 032 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 375.00 | 9 911 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 375.00 | 9 893 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 013 156.00 | | 73 029.00 | 10 013 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 309 988.00 | 694.00 | 192 375.00 | 9 309 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306 227.00 | | 192 375.00 | 9 306 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | 694.00 | | 3 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 547 382.00 | | | 547 382.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 669.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 131.00 | | 3 926.00 | 13 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 513.00 | 39 669.00 | 3 926.00 | 560 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 513.00 | 39 669.00 | 3 926.00 | 560 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 669.00 | 3 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 120.00 | 582 120.00 | | 582 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 179.00 | 366 179.00 | | 366 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VB T. V. A. | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 445.00 | 1 317 445.00 | | 1 317 445.00 |
VI Groupe et associés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 957.00 | | | 155 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531 943.00 | | | 1 531 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 538.00 | 267 538.00 | | 267 538.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 314.00 | 2 568 314.00 | | 2 568 314.00 |