| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 758 564.00 | | 1 758 564.00 | 1 758 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 266.00 | 119 547.00 | 153 719.00 | 273 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 681.00 | | 273 681.00 | 273 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 512.00 | 119 547.00 | 2 215 964.00 | 2 335 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 055 537.00 | 530 416.00 | 5 525 120.00 | 6 055 537.00 |
BZ Autres créances | 6 015 492.00 | | 6 015 492.00 | 6 015 492.00 |
CF Disponibilités | 3 823 147.00 | | 3 823 147.00 | 3 823 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354 110.00 | | 4 354 110.00 | 4 354 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 292 805.00 | 530 416.00 | 19 762 388.00 | 20 292 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 628 317.00 | 649 964.00 | 21 978 352.00 | 22 628 317.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 225.00 | -1 099 044.00 | | -544 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 022.00 | 554 819.00 | | -723 022.00 |
DL TOTAL (I) | -767 248.00 | -44 225.00 | | -767 248.00 |
DP Provisions pour risques | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079 152.00 | 6 363 434.00 | | 6 079 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 429.00 | 45 072.00 | | 252 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448 853.00 | 8 412 208.00 | | 7 448 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 644.00 | 1 387 672.00 | | 1 210 644.00 |
EA Autres dettes | 2 517 715.00 | 141 650.00 | | 2 517 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 801 806.00 | 6 421 185.00 | | 4 801 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 310 601.00 | 22 771 223.00 | | 22 310 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 978 352.00 | 22 726 997.00 | | 21 978 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 058 171.00 | 22 726 151.00 | | 22 058 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 079 152.00 | | | 6 079 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 050 587.00 | 5 671 707.00 | 20 722 295.00 | 15 050 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 050 587.00 | 5 671 707.00 | 20 722 295.00 | 15 050 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 811 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 192 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 141.00 | |
GE Autres charges | | | 9 844 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 004 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 000.00 | 72.00 | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 000.00 | 72.00 | | 310 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 000.00 | -72.00 | | -310 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 020 165.00 | 25 994 543.00 | | 21 020 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 743 188.00 | 25 439 724.00 | | 21 743 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 022.00 | 554 819.00 | | -723 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 952.00 | | 10 691.00 | 2 501 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 130.00 | 2 335 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 750.00 | 1 758 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 380.00 | 273 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 314.00 | | | 1 776 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 956.00 | | 10 691.00 | 421 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 681.00 | | | 303 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 322.00 | 32 926.00 | 167 701.00 | 254 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 572.00 | 32 926.00 | 149 951.00 | 236 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 435 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 435 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448 853.00 | 7 448 853.00 | | 7 448 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 490.00 | 200 490.00 | | 200 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 788.00 | 305 788.00 | | 305 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517 715.00 | 2 517 715.00 | | 2 517 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 801 806.00 | 4 801 806.00 | | 4 801 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 681.00 | | 273 681.00 | 273 681.00 |
UX Autres créances clients | 5 577 920.00 | 5 577 920.00 | | 5 577 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 617.00 | 477 617.00 | | 477 617.00 |
VB T. V. A. | 3 774 128.00 | 3 774 128.00 | | 3 774 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 079 153.00 | 6 079 153.00 | | 6 079 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VP Divers | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141 352.00 | 2 141 352.00 | | 2 141 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354 111.00 | 4 354 111.00 | | 4 354 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 698 822.00 | 16 425 140.00 | 273 681.00 | 16 698 822.00 |
VW T.V.A. | 590 037.00 | 590 037.00 | | 590 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 058 172.00 | 22 058 172.00 | | 22 058 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |