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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 826.00 | 74.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 38 182.00 | 16 087.00 | 22 095.00 | 38 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 340.00 | 36 285.00 | 25 055.00 | 61 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 300.00 | 28 892.00 | 23 408.00 | 52 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 087.00 | 82 090.00 | 275 997.00 | 358 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 006.00 | 82 090.00 | 376 916.00 | 459 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 811.00 | 48 591.00 | | 65 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 349.00 | 17 220.00 | | 29 349.00 |
DL TOTAL (I) | 106 160.00 | 76 811.00 | | 106 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 665.00 | 164 084.00 | | 123 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 693.00 | 70 896.00 | | 60 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 480.00 | 53 058.00 | | 68 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 917.00 | 16 694.00 | | 17 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 756.00 | 306 760.00 | | 270 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 916.00 | 383 571.00 | | 376 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 103.00 | | 3 976.00 | 379 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 992.00 | 358 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 992.00 | 151 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 838.00 | | 3 976.00 | 172 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 917.00 | 26 074.00 | 13 901.00 | 69 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 300.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 391.00 | 25 774.00 | 13 901.00 | 69 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UX Autres créances clients | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
VI Groupe et associés | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 756.00 | 270 756.00 | | 270 756.00 |