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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AP Constructions | 68 055.00 | 20 011.00 | 48 044.00 | 68 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 977.00 | 33 003.00 | 16 974.00 | 49 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 885.00 | 58 880.00 | 95 005.00 | 153 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 372.00 | | 357 372.00 | 357 372.00 |
BZ Autres créances | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CF Disponibilités | 582 095.00 | | 582 095.00 | 582 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 469.00 | | 1 028 469.00 | 1 028 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 355.00 | 58 880.00 | 1 123 474.00 | 1 182 355.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 760.00 | | | 231 760.00 |
DL TOTAL (I) | 369 386.00 | | | 369 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 535.00 | | | 288 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 313.00 | | | 407 313.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 087.00 | | | 754 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 474.00 | | | 1 123 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 548.00 | | | 727 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 214.00 | 36 867.00 | 2 638 082.00 | 2 601 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 214.00 | 36 867.00 | 2 638 082.00 | 2 601 214.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 110.00 | | | 2 638 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 349.00 | | | 2 406 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 760.00 | | | 231 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 901.00 | | 13 280.00 | 140 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 29 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 153 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 752.00 | | 13 280.00 | 104 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 558.00 | 15 321.00 | | 43 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 692.00 | 15 321.00 | | 37 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 535.00 | 288 535.00 | | 288 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
UX Autres créances clients | 357 372.00 | 357 372.00 | | 357 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 118.00 | 16 580.00 | 26 538.00 | 43 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 038.00 | 446 373.00 | 24 664.00 | 471 038.00 |
VW T.V.A. | 161 233.00 | 161 233.00 | | 161 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 087.00 | 727 548.00 | 26 538.00 | 754 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 257.00 | | | 115 257.00 |
ST Autres comptes | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
YT Sous‐traitance | 568 252.00 | | | 568 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 174.00 | | | 529 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 409.00 | | | 882 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |