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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 2 578.00 | 572.00 | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 952.00 | 14 402.00 | 550.00 | 14 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 514.00 | 16 980.00 | 2 534.00 | 19 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
072 Créances – Autres | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
084 Disponibilités | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 391.00 | | 134 391.00 | 134 391.00 |
110 Total général Actif | 153 905.00 | 16 980.00 | 136 925.00 | 153 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 810.00 | | | 501 810.00 |
222 Production stockée | -31 121.00 | | | -31 121.00 |
230 Autres produits | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 739.00 | | | 471 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 543.00 | | | 159 543.00 |
242 Autres charges externes. | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
252 Charges sociales | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 091.00 | | | 416 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
280 Produits financiers | 584.00 | | | 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 945.00 | | | 945.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -459.00 | | | -459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |