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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 199.00 | 161 199.00 | | 161 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 925.00 | 189 103.00 | 11 822.00 | 200 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 150.00 | 358 668.00 | 2 312 482.00 | 2 671 150.00 |
BT Marchandises | 276 694.00 | | 276 694.00 | 276 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 394.00 | | 112 394.00 | 112 394.00 |
BZ Autres créances | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
CF Disponibilités | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 913.00 | | 479 913.00 | 479 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 063.00 | 358 668.00 | 2 792 395.00 | 3 151 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 578.00 | 828 947.00 | | 1 015 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 126.00 | 186 630.00 | | 142 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 704.00 | 1 090 578.00 | | 1 232 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 704.00 | 1 371 833.00 | | 1 213 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 4.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 701.00 | 226 177.00 | | 259 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 414.00 | 110 501.00 | | 80 414.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 20 958.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 692.00 | 1 729 473.00 | | 1 559 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 395.00 | 2 820 051.00 | | 2 792 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 471.00 | 646 718.00 | | 514 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 885.00 | | 3 265.00 | 2 667 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 450.00 | | | 2 300 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 859.00 | | 3 265.00 | 358 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 491.00 | 6 177.00 | | 352 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 665.00 | 251.00 | | 7 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 376.00 | 5 926.00 | | 344 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 701.00 | 259 701.00 | | 259 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 112 394.00 | 112 394.00 | | 112 394.00 |
VB T. V. A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 057.00 | 167 836.00 | 526 288.00 | 1 213 057.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 747.00 | | | 172 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 024.00 | 154 364.00 | 660.00 | 155 024.00 |
VW T.V.A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 692.00 | 514 471.00 | 526 288.00 | 1 559 692.00 |