| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 101.00 | 9 804.00 | 8 297.00 | 18 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 159.00 | 8 014.00 | 1 146.00 | 9 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 773.00 | | 132 773.00 | 132 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 188.00 | 17 818.00 | 521 371.00 | 539 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BZ Autres créances | 245 239.00 | | 245 239.00 | 245 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533 303.00 | | 1 533 303.00 | 1 533 303.00 |
CF Disponibilités | 293 538.00 | | 293 538.00 | 293 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 125 661.00 | | 2 125 661.00 | 2 125 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 849.00 | 17 818.00 | 2 647 032.00 | 2 664 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 773.00 | | | 132 773.00 |
CU Autres participations | 379 155.00 | | 379 155.00 | 379 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 410.00 | 1 249 410.00 | | 1 249 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 591 370.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DG Autres réserves | 678.00 | | | 678.00 |
DH Report à nouveau | | -82 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 490.00 | 231 839.00 | | 124 490.00 |
DK Provisions réglementées | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 115.00 | 1 990 578.00 | | 1 395 115.00 |
DQ Provisions pour charges | | 178 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 178 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 124.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 229.00 | 669 309.00 | | 1 081 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 547.00 | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 053.00 | 8 429.00 | | 168 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 916.00 | 680 409.00 | | 1 251 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 032.00 | 2 849 521.00 | | 2 647 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 916.00 | 680 409.00 | | 1 251 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 533.00 | | | 178 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 533.00 | | | 728 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 666.00 | | | 616 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 713.00 | | | 629 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 338.00 | 529 802.00 | | 1 110 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 848.00 | 297 963.00 | | 985 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 490.00 | 231 839.00 | | 124 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 544.00 | 116 729.00 | | 80 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 289.00 | | 50 565.00 | 1 105 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 666.00 | 511 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 666.00 | 539 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 260.00 | | 1.00 | 27 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 030.00 | | 50 564.00 | 1 078 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 931.00 | 3 886.00 | | 13 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 931.00 | 3 886.00 | | 13 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 047.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 533.00 | | 178 533.00 | 178 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 533.00 | 13 047.00 | 178 533.00 | 178 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 047.00 | 178 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
UX Autres créances clients | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VC Groupe et associés | 240 358.00 | 240 358.00 | | 240 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 229.00 | 1 051 229.00 | | 1 051 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 592.00 | 431 592.00 | | 431 592.00 |
VW T.V.A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 916.00 | 1 251 916.00 | | 1 251 916.00 |