| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 659.00 | 34 685.00 | 762 974.00 | 797 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BZ Autres créances | 71 968.00 | | 71 968.00 | 71 968.00 |
CF Disponibilités | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 177.00 | | 132 177.00 | 132 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 836.00 | 34 685.00 | 895 151.00 | 929 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762 594.00 | | 762 594.00 | 762 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 307.00 | 229 000.00 | | 119 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 951.00 | -109 693.00 | | 105 951.00 |
DL TOTAL (I) | 236 259.00 | 130 307.00 | | 236 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 153.00 | 187 633.00 | | 417 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 11 982.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 1 658.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 567.00 | 36 186.00 | | 62 567.00 |
EA Autres dettes | 173 931.00 | 59 390.00 | | 173 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 892.00 | 296 850.00 | | 658 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 151.00 | 427 158.00 | | 895 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 834.00 | 5 798.00 | | 13 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 080.00 | 65 398.00 | | 14 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 080.00 | -53 398.00 | | -14 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 521.00 | 138 623.00 | | 388 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 569.00 | 248 316.00 | | 282 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 951.00 | -109 693.00 | | 105 951.00 |