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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756.00 | 1 993.00 | 763.00 | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 732.00 | 5 974.00 | 1 758.00 | 7 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 327.00 | 7 967.00 | 6 359.00 | 14 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BZ Autres créances | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 354.00 | 7 967.00 | 24 387.00 | 32 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 416.00 | -89 906.00 | | -138 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 250.00 | -48 510.00 | | -8 250.00 |
DL TOTAL (I) | -140 667.00 | -132 416.00 | | -140 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 180.00 | 111 124.00 | | 121 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 955.00 | 34 334.00 | | 33 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 478.00 | 6 507.00 | | 6 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 024.00 | | |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 054.00 | 165 031.00 | | 165 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 387.00 | 32 614.00 | | 24 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 054.00 | 165 031.00 | | 165 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 469.00 | 1 499.00 | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 469.00 | 1 499.00 | | 6 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VI Groupe et associés | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 135.00 | 17 597.00 | 2 538.00 | 20 135.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 055.00 | 165 055.00 | | 165 055.00 |