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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372.00 | 2 889.00 | 1 483.00 | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 264.00 | 94 001.00 | 125 262.00 | 219 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 675.00 | | 107 675.00 | 107 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 312.00 | 96 890.00 | 234 421.00 | 331 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 323.00 | | 113 323.00 | 113 323.00 |
BZ Autres créances | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
CF Disponibilités | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 287.00 | | 271 287.00 | 271 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 600.00 | 96 890.00 | 505 709.00 | 602 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 690.00 | 17 815.00 | | -36 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 321.00 | -54 506.00 | | 12 321.00 |
DL TOTAL (I) | -23 269.00 | -35 590.00 | | -23 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 358.00 | 227 229.00 | | 164 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 313.00 | 16 528.00 | | 69 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 500.00 | 53 594.00 | | 138 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 906.00 | 83 948.00 | | 66 906.00 |
EA Autres dettes | 89 900.00 | 277 861.00 | | 89 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 978.00 | 659 160.00 | | 528 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 709.00 | 623 569.00 | | 505 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 808.00 | 491 964.00 | | 387 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 670.00 | 18 978.00 | | 13 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 965.00 | | 53 100.00 | 340 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 752.00 | 331 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 752.00 | 223 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 290.00 | | 53 100.00 | 233 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 278.00 | 76 370.00 | 48 758.00 | 69 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 278.00 | 76 370.00 | 48 758.00 | 69 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
UX Autres créances clients | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 358.00 | 72 502.00 | 91 858.00 | 164 358.00 |
VI Groupe et associés | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 604.00 | 349 929.00 | 17 675.00 | 367 604.00 |
VW T.V.A. | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 978.00 | 367 808.00 | 161 170.00 | 528 978.00 |