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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 013.00 | 14 896.00 | 4 117.00 | 19 013.00 |
AP Constructions | 5 416 765.00 | 2 381 941.00 | 3 034 824.00 | 5 416 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 811.00 | 1 068 145.00 | 355 666.00 | 1 423 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 804.00 | | 270 804.00 | 270 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 780 395.00 | 3 464 982.00 | 4 315 413.00 | 7 780 395.00 |
BT Marchandises | 902 230.00 | | 902 230.00 | 902 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
BZ Autres créances | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
CF Disponibilités | 1 408 589.00 | | 1 408 589.00 | 1 408 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 775.00 | | 2 510 775.00 | 2 510 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 291 171.00 | 3 464 982.00 | 6 826 188.00 | 10 291 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 010 000.00 | | | 7 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | -2 593 410.00 | | | -2 593 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 702.00 | | | -1 378 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 527 777.00 | | | 527 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 716.00 | | | 3 565 716.00 |
DP Provisions pour risques | 850 284.00 | | | 850 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 284.00 | | | 850 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 907.00 | | | 1 405 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 812.00 | | | 792 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 825.00 | | | 206 825.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 186.00 | | | 2 410 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 188.00 | | | 6 826 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 186.00 | | | 2 410 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 775 744.00 | | 8 775 744.00 | 8 775 744.00 |
FG Production vendue services | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 800 251.00 | | 8 800 251.00 | 8 800 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 831 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 857 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 428 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | | | 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 495.00 | | | 105 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881 037.00 | | | 881 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 037.00 | | | 881 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775 542.00 | | | -775 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 818.00 | | | 8 936 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 315 520.00 | | | 10 315 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 702.00 | | | -1 378 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 802 157.00 | | 39 744.00 | 7 802 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 506.00 | 7 780 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 506.00 | 6 840 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 013.00 | | | 669 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 868 786.00 | | 33 297.00 | 6 868 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 358.00 | | 6 447.00 | 264 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 182.00 | 817 553.00 | 30 753.00 | 2 678 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 395.00 | 5 501.00 | | 9 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 787.00 | 812 052.00 | 30 753.00 | 2 668 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 850 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 850 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 850 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 812.00 | 792 812.00 | | 792 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 825.00 | 206 825.00 | | 206 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 805.00 | | 270 805.00 | 270 805.00 |
UX Autres créances clients | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 907.00 | 1 405 907.00 | | 1 405 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 761.00 | 199 956.00 | 270 805.00 | 470 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 187.00 | 2 410 187.00 | | 2 410 187.00 |