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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 475.00 | | 139 475.00 | 139 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 737.00 | 14 890.00 | 20 847.00 | 35 737.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 183.00 | 14 890.00 | 63 292.00 | 78 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 658.00 | 14 890.00 | 202 768.00 | 217 658.00 |
CU Autres participations | 138 760.00 | | 138 760.00 | 138 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DH Report à nouveau | | -23 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113.00 | 34 180.00 | | 1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 78 034.00 | 76 921.00 | | 78 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 178.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 289.00 | 51 340.00 | | 108 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 852.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 166.00 | 10 713.00 | | 14 166.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 62 618.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 733.00 | 126 701.00 | | 124 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 768.00 | 203 622.00 | | 202 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 733.00 | 126 701.00 | | 124 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 178.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 001.00 | | 142 001.00 | 142 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 001.00 | | 142 001.00 | 142 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 482.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 1 650.00 | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 308.00 | 23 258.00 | | 24 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -846.00 | 195.00 | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 061.00 | 175 647.00 | | 146 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 949.00 | 141 467.00 | | 144 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113.00 | 34 180.00 | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 760.00 | | 716.00 | 138 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 760.00 | | | 138 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 199.00 | | 3 309.00 | 18 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 199.00 | | 3 309.00 | 18 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 199.00 | | 3 309.00 | 18 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 108 289.00 | 108 289.00 | | 108 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 733.00 | 124 733.00 | | 124 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 001.00 | 4 232.00 | | 6 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 953.00 | 3 017.00 | | 2 953.00 |
ST Autres comptes | 17 693.00 | 16 739.00 | | 17 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 001.00 | 4 232.00 | | 6 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 400.00 | 28 545.00 | | 28 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 441.00 | 1 439.00 | | 1 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 647.00 | 19 756.00 | | 20 647.00 |