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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 697.00 | 2 134.00 | 5 562.00 | 7 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 989.00 | 2 134.00 | 5 855.00 | 7 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 696.00 | | 811 696.00 | 811 696.00 |
BZ Autres créances | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 278.00 | 1 949.00 | 542 329.00 | 544 278.00 |
CF Disponibilités | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 265.00 | 1 949.00 | 1 416 316.00 | 1 418 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 254.00 | 4 083.00 | 1 422 171.00 | 1 426 254.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 69 745.00 | 68 409.00 | | 69 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 800.00 | 1 336.00 | | 82 800.00 |
DL TOTAL (I) | 812 546.00 | 729 745.00 | | 812 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 543.00 | 2 059 128.00 | | 510 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 082.00 | 101 707.00 | | 99 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 625.00 | 2 167 332.00 | | 609 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 171.00 | 2 897 077.00 | | 1 422 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 625.00 | 2 167 332.00 | | 609 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 6 497.00 | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 063.00 | 173 104.00 | | 266 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 263.00 | 171 768.00 | | 183 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 800.00 | 1 336.00 | | 82 800.00 |