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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 11.00 | 19 861.00 | 19 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 701.00 | 48 245.00 | 95 456.00 | 143 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 913.00 | 48 256.00 | 120 657.00 | 168 913.00 |
BT Marchandises | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 836.00 | 14 290.00 | 235 546.00 | 249 836.00 |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CF Disponibilités | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 646.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 084.00 | 14 290.00 | 384 794.00 | 399 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 997.00 | 62 546.00 | 505 451.00 | 567 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 371.00 | 145.00 | | -6 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 546.00 | -6 516.00 | | 9 546.00 |
DL TOTAL (I) | 188 175.00 | 178 629.00 | | 188 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 353.00 | 172 012.00 | | 146 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 789.00 | 19 562.00 | | 20 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 967.00 | 767.00 | | 16 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 33 503.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 999.00 | 162 111.00 | | 120 999.00 |
EA Autres dettes | 6 808.00 | 12 101.00 | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 276.00 | 400 056.00 | | 317 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 451.00 | 578 684.00 | | 505 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 847 860.00 | | 847 860.00 | 847 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 266.00 | | 848 266.00 | 848 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 666.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 666.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | -666.00 | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | -183.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 574.00 | 856 007.00 | | 897 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 028.00 | 862 523.00 | | 888 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 546.00 | -6 516.00 | | 9 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 200.00 | | 23 108.00 | 175 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 395.00 | 168 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 595.00 | 143 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | 16 604.00 | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 791.00 | | 6 504.00 | 165 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 304.00 | 13 547.00 | 28 595.00 | 63 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 304.00 | 13 536.00 | 28 595.00 | 63 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 228 212.00 | 228 212.00 | | 228 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 926.00 | 19 254.00 | 38 672.00 | 57 926.00 |
VI Groupe et associés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 036.00 | 264 036.00 | | 264 036.00 |
VW T.V.A. | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 883.00 | 173 210.00 | 38 672.00 | 211 883.00 |