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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 848.00 | 9 368.00 | 3 480.00 | 12 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 945.00 | 16 050.00 | 227 895.00 | 243 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 246.00 | | 117 246.00 | 117 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 192.00 | 16 050.00 | 345 141.00 | 361 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 918.00 | 165 918.00 | | 165 918.00 |
DH Report à nouveau | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 534.00 | -3 874.00 | | 21 534.00 |
DL TOTAL (I) | 200 078.00 | 178 544.00 | | 200 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 155.00 | 50 385.00 | | 51 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 2 184.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 476.00 | 9 635.00 | | 22 476.00 |
EA Autres dettes | 22 266.00 | 17 216.00 | | 22 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 696.00 | 7 131.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 063.00 | 91 714.00 | | 145 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 141.00 | 270 258.00 | | 345 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 063.00 | 86 550.00 | | 103 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | -140.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 591.00 | 171 081.00 | | 185 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 057.00 | 174 954.00 | | 164 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 534.00 | -3 874.00 | | 21 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 283.00 | 767.00 | | 15 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 601.00 | 767.00 | | 8 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 063.00 | 103 063.00 | 42 000.00 | 145 063.00 |