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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 968.00 | 1 000 000.00 | 839 968.00 | 1 839 968.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 221.00 | 1 000 000.00 | 840 221.00 | 1 840 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 839 968.00 | 1 000 000.00 | 839 968.00 | 1 839 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 654.00 | 853 654.00 | | 853 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
DG Autres réserves | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
DH Report à nouveau | 182 986.00 | | | 182 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 832.00 | 182 986.00 | | -1 009 832.00 |
DL TOTAL (I) | 205 283.00 | 1 215 116.00 | | 205 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 697.00 | 89 337.00 | | 98 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 11 085.00 | | 10 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 517 894.00 | 524 394.00 | | 517 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 937.00 | 624 877.00 | | 634 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 221.00 | 1 839 993.00 | | 840 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 195 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 832.00 | 12 013.00 | | 1 009 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 832.00 | 182 986.00 | | -1 009 832.00 |