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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 460.00 | 440.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 208.00 | 13 536.00 | 24 672.00 | 38 208.00 |
040 Immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 603.00 | 14 996.00 | 31 607.00 | 46 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
060 Stock marchandises | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 182.00 | | 71 182.00 | 71 182.00 |
072 Créances – Autres | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 128 152.00 | | 128 152.00 | 128 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 849.00 | | 402 849.00 | 402 849.00 |
110 Total général Actif | 449 452.00 | 14 996.00 | 434 456.00 | 449 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 191 667.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 237.00 | 15 774.00 | 78 463.00 | 94 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 745.00 | 7 116.00 | 9 629.00 | 16 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 377.00 | 24 789.00 | 94 588.00 | 119 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
BZ Autres créances | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 101 410.00 | | 101 410.00 | 101 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 884.00 | | 425 884.00 | 425 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 261.00 | 24 789.00 | 520 472.00 | 545 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 907.00 | 224 595.00 | | 282 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 479.00 | 81 874.00 | | 58 479.00 |
DL TOTAL (I) | 363 387.00 | 329 469.00 | | 363 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 513.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 154.00 | 25 590.00 | | 31 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 393.00 | 47 597.00 | | 71 393.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 31 287.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 085.00 | 104 987.00 | | 157 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 472.00 | 434 456.00 | | 520 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 085.00 | 104 987.00 | | 157 085.00 |