| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 458.00 | 95 223.00 | 54 235.00 | 149 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 055.00 | 325.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 170.00 | 56 813.00 | 32 357.00 | 89 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 007.00 | 153 091.00 | 86 916.00 | 240 007.00 |
BT Marchandises | 272 356.00 | 1 725.00 | 270 631.00 | 272 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
BZ Autres créances | 78 414.00 | | 78 414.00 | 78 414.00 |
CF Disponibilités | 662 828.00 | | 662 828.00 | 662 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 795.00 | 1 725.00 | 1 073 070.00 | 1 074 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 803.00 | 154 816.00 | 1 159 987.00 | 1 314 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 752.00 | 256 781.00 | | 375 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 163.00 | 118 970.00 | | 117 163.00 |
DL TOTAL (I) | 503 915.00 | 386 752.00 | | 503 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 651.00 | 305 233.00 | | 103 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 291.00 | 123 463.00 | | 177 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 804.00 | 46 865.00 | | 53 804.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 2 400.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 072.00 | 477 960.00 | | 656 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 987.00 | 864 712.00 | | 1 159 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 072.00 | 237 960.00 | | 236 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 889.00 | 435.00 | 1 105 324.00 | 1 104 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 889.00 | 435.00 | 1 105 324.00 | 1 104 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 563.00 | 48 194.00 | | 45 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 150.00 | 1 311 966.00 | | 1 116 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 987.00 | 1 192 995.00 | | 998 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 163.00 | 118 970.00 | | 117 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 007.00 | | | 240 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 007.00 | | | 240 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 035.00 | 40 056.00 | | 113 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 035.00 | 40 056.00 | | 113 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 888.00 | 1 725.00 | 1 888.00 | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | 1 725.00 | 1 888.00 | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | 1 725.00 | 1 888.00 | 1 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | 1 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 291.00 | 177 291.00 | | 177 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 611.00 | 139 611.00 | | 139 611.00 |
VW T.V.A. | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 072.00 | 236 072.00 | 320 000.00 | 656 072.00 |