| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 168.00 | 27 670.00 | 16 498.00 | 44 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 354.00 | 36 011.00 | 20 343.00 | 56 354.00 |
BT Marchandises | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BZ Autres créances | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 177 593.00 | | 177 593.00 | 177 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 240.00 | | 282 240.00 | 282 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 594.00 | 36 011.00 | 302 583.00 | 338 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 115 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 538.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 949.00 | 32 613.00 | | 62 949.00 |
DL TOTAL (I) | 216 600.00 | 153 651.00 | | 216 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 083.00 | 37 079.00 | | 22 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 478.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 347.00 | 24 019.00 | | 24 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 490.00 | 19 700.00 | | 36 490.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 1 785.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 984.00 | 83 129.00 | | 85 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 583.00 | 236 780.00 | | 302 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 385.00 | 61 046.00 | | 79 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 544.00 | | 1 095 544.00 | 1 095 544.00 |
FG Production vendue services | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 284.00 | | 1 097 284.00 | 1 097 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 547.00 | 55 083.00 | | 172 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 547.00 | 55 083.00 | | 172 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 935.00 | 243.00 | | 21 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 935.00 | 243.00 | | 21 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 612.00 | 54 840.00 | | 150 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 273.00 | 5 201.00 | | 20 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 865.00 | 1 214 757.00 | | 1 274 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 916.00 | 1 182 143.00 | | 1 211 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 949.00 | 32 613.00 | | 62 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 441.00 | 6 570.00 | | 29 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 441.00 | 6 570.00 | | 29 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VC Groupe et associés | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 083.00 | 15 484.00 | 6 599.00 | 22 083.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VP Divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 288.00 | 87 443.00 | 3 845.00 | 91 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 984.00 | 79 385.00 | 6 599.00 | 85 984.00 |