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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 000.00 | 24 247.00 | 147 753.00 | 172 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 713.00 | 100 061.00 | 91 652.00 | 191 713.00 |
BF Prêts | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 272.00 | 124 308.00 | 252 963.00 | 377 272.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 725.00 | | 211 725.00 | 211 725.00 |
BZ Autres créances | 289 426.00 | | 289 426.00 | 289 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 151.00 | | 656 151.00 | 656 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 422.00 | 124 308.00 | 909 114.00 | 1 033 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
DL TOTAL (I) | 171 076.00 | | | 171 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 930.00 | | | 294 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 841.00 | | | 106 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 351.00 | | | 237 351.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 038.00 | | | 738 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 114.00 | | | 909 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 038.00 | | | 738 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 378.00 | 40 930.00 | | 83 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 378.00 | 40 930.00 | | 83 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 841.00 | 106 841.00 | | 106 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 351.00 | 237 351.00 | | 237 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 930.00 | 294 930.00 | | 294 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 151.00 | 501 151.00 | | 501 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 710.00 | 501 151.00 | 13 559.00 | 514 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 038.00 | 738 038.00 | | 738 038.00 |