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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 375.00 | 3 193.00 | 2 182.00 | 5 375.00 |
040 Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 925.00 | 3 193.00 | 20 732.00 | 23 925.00 |
060 Stock marchandises | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
072 Créances – Autres | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
110 Total général Actif | 70 142.00 | 3 193.00 | 66 949.00 | 70 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 949.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 975.00 | | | 306 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 975.00 | | | 306 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287.00 | | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
252 Charges sociales | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 597.00 | | | 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 879.00 | | | 288 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
294 Charges financières | 513.00 | | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 015.00 | | | 13 015.00 |