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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 518.00 | 14 255.00 | 263.00 | 14 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 328.00 | 14 255.00 | 53 073.00 | 67 328.00 |
BZ Autres créances | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CF Disponibilités | 683 648.00 | | 683 648.00 | 683 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 229.00 | | 719 229.00 | 719 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 558.00 | 14 255.00 | 772 302.00 | 786 558.00 |
CU Autres participations | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
DH Report à nouveau | 272 828.00 | | | 272 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 671.00 | | | -117 671.00 |
DL TOTAL (I) | 474 951.00 | | | 474 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 046.00 | | | 177 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 351.00 | | | 297 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 302.00 | | | 772 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 351.00 | | | 297 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 100.00 | | 964 100.00 | 964 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 100.00 | | 964 100.00 | 964 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 264.00 | | | 964 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 936.00 | | | 1 081 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 671.00 | | | -117 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 786.00 | 468.00 | | 13 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 786.00 | 468.00 | | 13 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 351.00 | 297 351.00 | | 297 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
ST Autres comptes | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
YT Sous‐traitance | 156 484.00 | | | 156 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 743.00 | | | 192 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 495.00 | | | 309 495.00 |