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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 1 430.00 | 1 061.00 | 2 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 481.00 | 1 430.00 | 315 051.00 | 316 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 713.00 | 1 430.00 | 321 282.00 | 322 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
CU Autres participations | 277 660.00 | | 277 660.00 | 277 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 961.00 | 179 860.00 | | 178 961.00 |
DH Report à nouveau | 3 402.00 | -899.00 | | 3 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925.00 | 3 402.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 192 788.00 | 187 863.00 | | 192 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 466.00 | 27 415.00 | | 7 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 1 204.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 3 596.00 | | 5 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 977.00 | 37 826.00 | | 42 977.00 |
EA Autres dettes | 66 278.00 | 102 278.00 | | 66 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 494.00 | 172 319.00 | | 128 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 282.00 | 360 182.00 | | 321 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 494.00 | 172 319.00 | | 128 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | 1 731.00 | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | 1 731.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | -1 731.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 002.00 | 48 840.00 | | 59 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 077.00 | 45 438.00 | | 54 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925.00 | 3 402.00 | | 4 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 257.00 | | 1 224.00 | 315 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | 1 224.00 | 1 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 990.00 | | | 313 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 163.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 163.00 | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |