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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 510.00 | 6 510.00 | 8 000.00 | 14 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 254.00 | 129 140.00 | 36 114.00 | 165 254.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 364.00 | 135 650.00 | 168 714.00 | 304 364.00 |
060 Stock marchandises | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
084 Disponibilités | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 522.00 | | 95 522.00 | 95 522.00 |
110 Total général Actif | 399 886.00 | 135 650.00 | 264 236.00 | 399 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 240 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 360.00 | | | 161 360.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 677.00 | | | 220 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
252 Charges sociales | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 959.00 | | | 225 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 283.00 | | | -5 283.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 687.00 | | | -5 687.00 |