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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 721.00 | 778.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 670.00 | 1 721.00 | 74 948.00 | 76 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 793 164.00 | | 793 164.00 | 793 164.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 479.00 | | 799 479.00 | 799 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 149.00 | 1 721.00 | 874 427.00 | 876 149.00 |
CU Autres participations | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 026.00 | | | 407 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 453 233.00 | | | 453 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 410.00 | | | 418 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 193.00 | | | 421 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 427.00 | | | 874 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 193.00 | | | 421 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 170.00 | | | 171 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 500.00 | 74 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 500.00 | 76 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 670.00 | | | 168 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 166.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 166.00 | | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VC Groupe et associés | 787 111.00 | 787 111.00 | | 787 111.00 |
VI Groupe et associés | 418 410.00 | 418 410.00 | | 418 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 964.00 | 797 964.00 | | 797 964.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 193.00 | 421 193.00 | | 421 193.00 |