| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 3 792.00 | 5 558.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 248.00 | 15 421.00 | 4 827.00 | 20 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 598.00 | 19 213.00 | 10 385.00 | 29 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CF Disponibilités | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 223.00 | 19 213.00 | 105 010.00 | 124 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 760.00 | -2 494.00 | | -2 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157.00 | -265.00 | | -1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083.00 | 7 240.00 | | 6 083.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 379.00 | 6 157.00 | | 7 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 324.00 | 15 283.00 | | 13 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 18 646.00 | | 23 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 578.00 | 3 264.00 | | 8 578.00 |
EA Autres dettes | 46 596.00 | 32 311.00 | | 46 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 926.00 | 75 661.00 | | 98 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 010.00 | 82 902.00 | | 105 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 826.00 | | 188 826.00 | 188 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 826.00 | | 188 826.00 | 188 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 3 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 3 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 826.00 | 20 233.00 | | 188 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 983.00 | 20 498.00 | | 189 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157.00 | -265.00 | | -1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 229.00 | 4 985.00 | | 14 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 935.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 372.00 | 4 050.00 | | 11 372.00 |