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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 393.00 | | 166 393.00 | 166 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 298.00 | 31 076.00 | 82 222.00 | 113 298.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 091.00 | 31 076.00 | 253 015.00 | 284 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
084 Disponibilités | 109 063.00 | | 109 063.00 | 109 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
110 Total général Actif | 410 496.00 | 31 076.00 | 379 420.00 | 410 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 443 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 400 562.00 | 457 198.00 | | 400 562.00 |
224 Production immobilisée | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 767.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 818.00 | 457 967.00 | | 405 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 438.00 | 123 116.00 | | 104 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -937.00 | -446.00 | | -937.00 |
242 Autres charges externes. | 88 886.00 | 67 965.00 | | 88 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | 4 588.00 | | 6 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 364.00 | 141 600.00 | | 122 364.00 |
252 Charges sociales | 40 613.00 | 42 747.00 | | 40 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 293.00 | 19 559.00 | | 31 293.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 690.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 529.00 | 399 820.00 | | 393 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 289.00 | 58 147.00 | | 12 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 443 500.00 | 2 814.00 | | 443 500.00 |
294 Charges financières | 4 691.00 | 4 659.00 | | 4 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294 015.00 | 6 315.00 | | 294 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 335.00 | 9 722.00 | | 41 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 748.00 | 40 265.00 | | 115 748.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 166 393.00 | | | 166 393.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 059.00 | | | 250 059.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 775.00 | | | 329 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284 091.00 | | | 284 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 329 775.00 | | | 329 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 443 500.00 | | | 443 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 149 539.00 | | | 149 539.00 |