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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 068.00 | 36 499.00 | 26 568.00 | 63 068.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 413.00 | 36 499.00 | 26 913.00 | 63 413.00 |
060 Stock marchandises | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 617.00 | 763.00 | 33 854.00 | 34 617.00 |
072 Créances – Autres | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
084 Disponibilités | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 433.00 | 763.00 | 127 670.00 | 128 433.00 |
110 Total général Actif | 191 846.00 | 37 263.00 | 154 583.00 | 191 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 212.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 634.00 | | | 634.00 |