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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 549.00 | 14 285.00 | 4 264.00 | 18 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 930.00 | 9 130.00 | 9 800.00 | 18 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 382.00 | 23 415.00 | 26 967.00 | 50 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 503.00 | | 222 503.00 | 222 503.00 |
BZ Autres créances | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
CF Disponibilités | 616 276.00 | | 616 276.00 | 616 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 404.00 | | 921 404.00 | 921 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 786.00 | 23 415.00 | 948 371.00 | 971 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 390 387.00 | 386 663.00 | | 390 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 580.00 | 196 581.00 | | 267 580.00 |
DL TOTAL (I) | 659 617.00 | 584 894.00 | | 659 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 805.00 | 200 000.00 | | 91 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 575.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 044.00 | 29 570.00 | | 22 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 513.00 | 221 185.00 | | 169 513.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 14 027.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 755.00 | 465 356.00 | | 288 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 371.00 | 1 050 250.00 | | 948 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 718.00 | 465 356.00 | | 216 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 892.00 | | 3 309.00 | 110 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 819.00 | 50 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 819.00 | 37 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 989.00 | | 3 309.00 | 97 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 305.00 | 7 928.00 | 63 819.00 | 79 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 305.00 | 7 928.00 | 63 819.00 | 79 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 222 503.00 | 222 503.00 | | 222 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 805.00 | 19 769.00 | 72 036.00 | 91 805.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 195.00 | | | 108 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 414.00 | 301 414.00 | | 301 414.00 |
VW T.V.A. | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 755.00 | 216 718.00 | 72 036.00 | 288 755.00 |