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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 160.00 | 6 821.00 | 5 339.00 | 12 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365.00 | 2 544.00 | 3 821.00 | 6 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 571.00 | 9 365.00 | 10 206.00 | 19 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519.00 | 9 365.00 | 17 154.00 | 26 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 921.00 | 2 649.00 | | 3 921.00 |
DH Report à nouveau | -19 948.00 | -16 083.00 | | -19 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 083.00 | 1 271.00 | | -16 083.00 |
DL TOTAL (I) | -11 062.00 | 5 021.00 | | -11 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 958.00 | 18 962.00 | | 14 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 3 032.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 6 774.00 | | 8 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 278.00 | 2 159.00 | | 4 278.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 24.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 216.00 | 30 950.00 | | 28 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 154.00 | 35 971.00 | | 17 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 910.00 | 93.00 | | 10 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 910.00 | -24.00 | | -10 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 796.00 | 71 995.00 | | 104 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 893.00 | 73 205.00 | | 229 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 083.00 | 1 271.00 | | -16 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 024.00 | 4 263.00 | 9 761.00 | 14 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 216.00 | 18 455.00 | 9 761.00 | 28 216.00 |