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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 799.00 | 6 200.00 | 11 598.00 | 17 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 079.00 | 10 439.00 | 9 639.00 | 20 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 689.00 | 19 640.00 | 39 049.00 | 58 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 284.00 | | 704 284.00 | 704 284.00 |
BZ Autres créances | 246 008.00 | | 246 008.00 | 246 008.00 |
CF Disponibilités | 304 214.00 | | 304 214.00 | 304 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 505.00 | | 1 254 505.00 | 1 254 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 194.00 | 19 640.00 | 1 293 554.00 | 1 313 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 445.00 | 125 537.00 | | 181 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 748.00 | 63 909.00 | | 63 748.00 |
DL TOTAL (I) | 355 193.00 | 291 445.00 | | 355 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 337.00 | 428 254.00 | | 832 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 968.00 | 133 758.00 | | 102 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 361.00 | 607 266.00 | | 938 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 554.00 | 898 711.00 | | 1 293 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 674.00 | 6 966.00 | | 12 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 674.00 | 6 966.00 | | 12 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 337.00 | | | 832 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 969.00 | | | 102 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 292.00 | 950 292.00 | | 950 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 103.00 | 950 292.00 | | 968 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 361.00 | | | 938 361.00 |